FT合约

FT合约简介

FT合约:是指由BFX区块链资产合约交易平台制定的一种标准化交易协议,BFX的FT合约为永续合约, 协议中规定了持有用户可以在未来任意一天以当时的市价通过结算价差的方式进行了结。 协议中规定合约不会自动到期交割,除了用户的自主平仓,用户的仓位只有在持仓保证金不足的情况下才会被强制结算。

FT合约表

交易品种 (FT)
合约标的 FT 价格指数(FPI)
最小交易单位 10个FT
报价单位 USDT/FT
最小变动价位 0.0001美元/个
合约类型 永续合约
价格浮动范围 FT价格指数±5%
交易时间 7X24小时

交易规则

持仓盈亏计算

BFX FT合约以USDT为保证金,USDT与美元1:1对等,并依据设定的合约乘数计算盈亏,盈亏计算公式为:

盈亏金额=价格差x合约乘数x持仓量

其中:

  1. 价格差:是指市价(或者指数爆仓价)与持仓均价的差额。
  2. 合约乘数:在合约交易中,合约的价值是以一定的货币金额与标的指数的乘积来表示。这一定的货币金额是由合约所固定的,称为合约乘数。

盈亏计算举例说明:

假定用户A以8000美元的价格开多仓(即买涨)10个FT合约,合约价值=8000×1×10=80000美元。

  • 假定开仓后价格涨到了8100美元,那么亏盈利额为: (8100-8000)×1USDT/点×10=100×10=1000个USDT,
  • 如果A用20倍的杠杆(5%保证金),则本金为4000个USDT,获利1000个USDT,获利25%;
  • 假定开仓后价格跌到了7900美元,那么亏损金额为: (8000-7900)×1USDT/点×10=100×10=-1000个USDT,
  • 如果A用20倍的杠杆(5%保证金),则本金为4000个USDT,亏损1000个USDT,亏损25%。

(注:以上为方便说明,未考虑交易手续费因素的影响)

报价限制

报价是指您可根据自己对市场走向的判断进行开多仓(看涨)、开空仓(看跌)的操作;相应地,您也可以自主进行平多仓、平空仓的操作。但为了遏制突发异常价格波动对市价产生的不良影响,我们对您的开仓和平仓报价作出了如下强制性规定:

规定永续合约正常交易价格偏离价格指数一般不超过5%。例如,目前FT价格指数为8000美元,5%的价格指数偏离 最低7600美元和最高8400美元,买多最大报价,即为8400美元, 卖空的最大报价,即为7600美元。如果指数价格此时为8100美元,最低和最高报价,即为7595美元和8405美元。

止盈止损

止盈:该功能可以使用户在价格达到一个阀值的时候,选择以某个价格“获利了结平仓”,以实现“固定盈利”的一种智能化功能。用户可以根据自己的意愿设定止盈价格,系统固定0.1%的价格差作为触发价格。

“止盈功能”举例说明: 如果某用户以8000美元的价格开多仓,那么该用户可以设定在价格达到8400美元进行平仓操作,系统固定0.1%的差值后计算出的触发价格为8408.4, 即当价格达到8408.4美元以后,系统自动挂出8400美元的平仓单,此种情况下的平仓成为“止盈”。

止损:该功能可以使用户在价格达到一个阀值的时候,选择以某个价格“认亏平仓”,以实现“控制亏损”的一种智能化功能。

“止损功能”举例说明:如果某用户以8000美元的价格开多仓,假定是以10倍杠杆的保证金交易,那么该用户的爆仓价格是7200美元,则该用户可以在其爆仓价格7200美元之上设定 “挂价7500平仓”, 系统固定0.1%的差值后计算出的触发价格为7507.5,即当价格达到7507.5美元以后,系统自动挂出7500美元的平仓单,此种情况下的平仓成为“止损”。

需要说明的是:

  1. 为了防止您的挂单价和市价偏离过大导致系统性风险,我们限定您不必填写触发价格,我们自动取您的意向挂单价格0.1%的偏离价格作为触发价格;
  2. “止损”和“止盈”功能其中一个触发时,另一个功能失效。例如,您挂的单子“止盈”触发以后,您的单子会挂出去,此时无论该笔单子全部成交还是部分成交,系统均不再自动执行撤单操作,相应的“止损”功能失效(除非您手动撤单,再次重新设定止盈止损);“止损”先触发时同理;
  3. 止盈和止损功能只对当前可用持仓有效;
  4. 为了降低系统风险,系统只负责挂价,不代表价格挂出后一定能成交,特别是在跳水行情发生时,所以用户应当对该功能有充分的认识,不能过度依赖该功能。

爆仓

合约交易采用“余额爆仓制”(与“100%保证金爆仓模式”的区别),要求用户除了保证金占用余额之外,用户的合约账号可用余额必须大于浮亏的金额,同一个品种、同一个合约、同一方向的持仓, 系统将按照用户的持仓均价和价格指数的差值比例计算实际盈亏,在指数价格达到强平触发价的时候,系统自动按照保证金加合约可用余额亏损100%的价格对用户的穿仓头寸进行强制的挂出买单(做空的情况下)或者卖单(做多的情况下)。 请注意,系统只挂单,不管是否成交,系统不自动砸价格,以免造成连环爆仓的系统风险,如果爆仓单委托一分钟未被市场消化掉,系统将根据盈利方最多的用户进行减仓处理。

强平触发价: 强平触发价,即在您的仓位保证金不足时(请注意,为避免操纵,本平台的强平触发价,依照指数价格,非平台内的市价),会被系统以爆仓价格强制挂出去的价格。当亏损所剩金额不足持仓保证金20%的时候,触发强平,以爆仓价格进行委托结算。

保证金: 为用户当前开仓所需要的保证金数量。

备用金: 该合约账户内转入的资金总额减去合约转出的金额减去开仓需要的保证金金额减去挂单冻结金额减去开仓手续费减去委托挂单所需要的手续费。
(合约转入金额 - 合约转出金额 - 持仓保证金 - 委托挂单冻结金额 - 开仓手续费 - 委托挂单手续费)

占用备用金金额: 是指开仓之后与指数价格之间的亏损金从备用金里减去的金额。

合约可用余额: 即备用金减去持仓亏损额。合约可用余额可以用来开仓。

合约调整系数: 0.2

强平触发价格:
 做多:[(合约可用+保证金+占用备用金金额)- (持仓均价-强平价格)*持仓数量]/保证金=合约调整系数
 做空:[(合约可用+保证金+占用备用金金额)- (强平价格-持仓均价)*持仓数量]/保证金=合约调整系数

爆仓价格:
 做多:[(合约可用+保证金+占用备用金金额)- (持仓均价-爆仓价格)*持仓数量- 爆仓价格*持仓数量*吃单手续费率]/保证金=0
 做空:[(合约可用+保证金+占用备用金金额)- (爆仓价格-持仓均价)*持仓数量- 爆仓价格*持仓数量*吃单手续费率]/保证金=0

系统自动减仓处理

达到强平触发价格的时候,账户的仓位将会按照爆仓价格进行委托强平,未被平掉的仓位,一分钟后将对盈利比例最多的用户进行减仓处理,直至爆仓单消耗完为止。

例如,空仓触发强平价格30个FT合约,以爆仓价格进行委托强平,低于等于爆仓价格平仓了10个,剩下的20个合约无法被市场消耗,这个时候,根据盈利比例的高低排序,A>B>C>D>E 他们持仓个数分别为5,10,20,30,那么,A减仓5张,B减仓10张,C减仓5张。

声明:平台保留根据市场或行业变化状况修改相关交易规则的权利,如有变更,我们会提前通过各种渠道进行通知,但不保证一定能通知到每一个用户,因此请您持续关注本页面或网站公告,以获得最新的规则信息。另,本解释中提及的相关范例仅为介绍规则便于理解之用,平台不能保证绝对准确,以此作为操作依据造成任何损失本平台不负赔偿责任。

收起 >>